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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 639.00 | 2 634.00 | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 165.00 | 129 087.00 | 14 078.00 | 143 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 631.00 | 250 504.00 | 43 126.00 | 293 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 042.00 | 383 041.00 | 92 001.00 | 475 042.00 |
BT Marchandises | 239 811.00 | | 239 811.00 | 239 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 078.00 | 3 522.00 | 38 556.00 | 42 078.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 563.00 | 3 522.00 | 294 040.00 | 297 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 605.00 | 386 563.00 | 386 042.00 | 772 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 292.00 | 228 977.00 | | 207 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 803.00 | -21 685.00 | | -93 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 921.00 | 2 260.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 159 409.00 | 253 552.00 | | 159 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 015.00 | 15 818.00 | | 36 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 964.00 | 71 243.00 | | 44 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 929.00 | 68 050.00 | | 36 929.00 |
EA Autres dettes | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 633.00 | 155 118.00 | | 226 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 042.00 | 408 670.00 | | 386 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 633.00 | 155 118.00 | | 226 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 796.00 | | 23 003.00 | 473 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 757.00 | 475 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 860.00 | 35 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 897.00 | 436 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 670.00 | | 3 273.00 | 35 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 963.00 | | 19 730.00 | 434 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 477.00 | 15 461.00 | 15 897.00 | 383 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 639.00 | 3 860.00 | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 807.00 | 14 821.00 | 12 037.00 | 376 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 633.00 | 226 633.00 | | 226 633.00 |