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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 1 730.00 | 1 543.00 | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 165.00 | 132 729.00 | 10 436.00 | 143 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 582.00 | 234 964.00 | 32 618.00 | 267 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 998.00 | 372 234.00 | 76 764.00 | 448 998.00 |
BT Marchandises | 223 859.00 | | 223 859.00 | 223 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 176.00 | 3 522.00 | 9 653.00 | 13 176.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 126 595.00 | | 126 595.00 | 126 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 978.00 | 3 522.00 | 375 456.00 | 378 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 976.00 | 375 756.00 | 452 220.00 | 827 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 489.00 | 207 292.00 | | 113 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 022.00 | -93 803.00 | | 34 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 581.00 | 1 921.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 193 092.00 | 159 409.00 | | 193 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 242.00 | 36 015.00 | | 100 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 6.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 707.00 | 44 964.00 | | 81 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 217.00 | 36 929.00 | | 66 217.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 108 718.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 128.00 | 226 633.00 | | 259 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 220.00 | 386 042.00 | | 452 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 128.00 | 226 633.00 | | 259 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 30 697.00 | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 041.00 | 15 561.00 | 26 368.00 | 383 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 1 091.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 591.00 | 14 470.00 | 26 368.00 | 379 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 128.00 | 259 128.00 | | 259 128.00 |