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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 165.00 | 125 223.00 | 17 942.00 | 143 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 798.00 | 251 584.00 | 40 214.00 | 291 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 796.00 | 383 477.00 | 90 319.00 | 473 796.00 |
BT Marchandises | 223 447.00 | | 223 447.00 | 223 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 909.00 | 3 522.00 | 57 387.00 | 60 909.00 |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CF Disponibilités | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 873.00 | 3 522.00 | 318 351.00 | 321 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 670.00 | 386 999.00 | 408 670.00 | 795 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 977.00 | 258 419.00 | | 228 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 685.00 | -29 442.00 | | -21 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 260.00 | 2 834.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 253 552.00 | 275 811.00 | | 253 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 106.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 243.00 | 105 752.00 | | 71 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 050.00 | 71 467.00 | | 68 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 118.00 | 178 325.00 | | 155 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 670.00 | 454 136.00 | | 408 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 118.00 | 178 325.00 | | 155 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 046.00 | | 2 750.00 | 471 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 213.00 | | 2 750.00 | 432 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 946.00 | 12 531.00 | | 370 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 276.00 | 12 531.00 | | 364 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |