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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 026.00 | 116 615.00 | 25 411.00 | 142 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 944.00 | 246 256.00 | 17 688.00 | 263 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 803.00 | 369 541.00 | 75 262.00 | 444 803.00 |
BT Marchandises | 222 616.00 | | 222 616.00 | 222 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 715.00 | 3 522.00 | 53 192.00 | 56 715.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 288.00 | 3 522.00 | 403 765.00 | 407 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 090.00 | 373 063.00 | 479 027.00 | 852 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 551.00 | 265 961.00 | | 252 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | -13 410.00 | | 5 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 644.00 | 4 493.00 | | 3 644.00 |
DL TOTAL (I) | 306 063.00 | 301 044.00 | | 306 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 517.00 | 17 900.00 | | 30 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 139.00 | 141 719.00 | | 71 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 308.00 | 55 632.00 | | 71 308.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 964.00 | 225 252.00 | | 172 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 027.00 | 526 296.00 | | 479 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 964.00 | 225 252.00 | | 172 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 154.00 | | 11 504.00 | 438 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 444 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257.00 | 35 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 598.00 | 405 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 670.00 | | 257.00 | 35 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 321.00 | | 11 247.00 | 399 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 038.00 | 20 806.00 | 303.00 | 349 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 368.00 | 20 806.00 | 303.00 | 342 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |