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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 915.00 | 120 889.00 | 20 027.00 | 140 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 298.00 | 243 387.00 | 47 911.00 | 291 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 046.00 | 370 946.00 | 100 100.00 | 471 046.00 |
BT Marchandises | 235 895.00 | | 235 895.00 | 235 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 657.00 | 3 522.00 | 50 135.00 | 53 657.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 558.00 | 3 522.00 | 354 036.00 | 357 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 605.00 | 374 468.00 | 454 136.00 | 828 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 419.00 | 252 551.00 | | 258 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 442.00 | 5 868.00 | | -29 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 834.00 | 3 644.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 275 811.00 | 306 063.00 | | 275 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 30 517.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | 71 139.00 | | 105 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 467.00 | 71 308.00 | | 71 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 325.00 | 172 964.00 | | 178 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 136.00 | 479 027.00 | | 454 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 325.00 | 172 964.00 | | 178 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 803.00 | | 44 984.00 | 444 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 740.00 | 471 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 541.00 | 18 345.00 | 16 940.00 | 369 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 871.00 | 18 345.00 | 16 940.00 | 362 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 444 803.00 | | 44 984.00 | 444 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 325.00 | 178 325.00 | | 178 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |