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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 2 821.00 | 452.00 | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 129.00 | 113 796.00 | 11 333.00 | 125 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 726.00 | 218 618.00 | 26 105.00 | 244 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 768.00 | 335 742.00 | 70 026.00 | 405 768.00 |
BT Marchandises | 235 057.00 | | 235 057.00 | 235 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 953.00 | 3 522.00 | 32 430.00 | 35 953.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 844.00 | 3 522.00 | 363 322.00 | 366 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 612.00 | 339 264.00 | 433 348.00 | 772 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 511.00 | 113 489.00 | | 147 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | 34 022.00 | | 1 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 241.00 | 1 581.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 194 328.00 | 193 092.00 | | 194 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 172.00 | 100 242.00 | | 85 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 228.00 | 81 707.00 | | 60 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 484.00 | 66 217.00 | | 66 484.00 |
EA Autres dettes | 19 342.00 | 9 630.00 | | 19 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 020.00 | 259 128.00 | | 239 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 348.00 | 452 220.00 | | 433 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 557.00 | 259 128.00 | | 232 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 998.00 | | 9 810.00 | 448 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 040.00 | 405 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 304.00 | 32 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 697.00 | 369 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 748.00 | | 9 805.00 | 410 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 5.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 234.00 | 13 560.00 | 50 052.00 | 372 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 1 091.00 | 2 304.00 | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 694.00 | 12 469.00 | 47 748.00 | 367 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 557.00 | 232 557.00 | | 232 557.00 |