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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
AP Constructions | 244 477.00 | 168 836.00 | 75 641.00 | 244 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 115.00 | 1 420 232.00 | 169 883.00 | 1 590 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 259.00 | 304 906.00 | 8 353.00 | 313 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 245.00 | 1 954 958.00 | 287 287.00 | 2 242 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 845.00 | 3 750.00 | 1 428 095.00 | 1 431 845.00 |
BZ Autres créances | 482 969.00 | | 482 969.00 | 482 969.00 |
CF Disponibilités | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 013.00 | 3 750.00 | 1 985 263.00 | 1 989 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 258.00 | 1 958 708.00 | 2 272 549.00 | 4 231 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DG Autres réserves | 211 492.00 | 211 492.00 | | 211 492.00 |
DH Report à nouveau | -214 737.00 | -305 185.00 | | -214 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 322.00 | 90 448.00 | | 113 322.00 |
DL TOTAL (I) | 290 600.00 | 177 277.00 | | 290 600.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | 9 485.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 9 485.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 980.00 | 617 169.00 | | 770 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 942.00 | 750 368.00 | | 589 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 750.00 | 2 120 617.00 | | 1 981 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 549.00 | 2 307 380.00 | | 2 272 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 750.00 | 2 120 617.00 | | 1 981 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 939.00 | | 60 406.00 | 2 208 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 100.00 | | 2 242 245.00 | 27 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 100.00 | | 2 159 901.00 | 27 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 595.00 | | 60 406.00 | 2 126 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 112.00 | 68 847.00 | | 1 886 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 902.00 | 1 082.00 | | 59 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 209.00 | 67 765.00 | | 1 826 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 485.00 | 200.00 | 9 485.00 | 9 485.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | 200.00 | 9 485.00 | 13 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 9 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 980.00 | 770 980.00 | | 770 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 239.00 | 172 239.00 | | 172 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 875.00 | | | 1 422 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VC Groupe et associés | 390 180.00 | | | 390 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 828.00 | 620 828.00 | | 620 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
VP Divers | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 835.00 | 1 942 835.00 | | 1 942 835.00 |
VW T.V.A. | 301 117.00 | 301 117.00 | | 301 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 750.00 | 1 981 750.00 | | 1 981 750.00 |