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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
AP Constructions | 246 785.00 | 208 087.00 | 38 698.00 | 246 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 621.00 | 1 519 268.00 | 271 353.00 | 1 790 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 503.00 | 314 730.00 | 19 773.00 | 334 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 753.00 | 2 103 069.00 | 355 684.00 | 2 458 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 249.00 | 34 983.00 | 1 408 266.00 | 1 443 249.00 |
BZ Autres créances | 412 287.00 | | 412 287.00 | 412 287.00 |
CF Disponibilités | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 969.00 | 34 983.00 | 1 999 985.00 | 2 034 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 722.00 | 2 138 053.00 | 2 355 669.00 | 4 493 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DG Autres réserves | 211 492.00 | 211 492.00 | | 211 492.00 |
DH Report à nouveau | -90 843.00 | -101 415.00 | | -90 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 367.00 | 10 572.00 | | -454 367.00 |
DL TOTAL (I) | -153 196.00 | 301 171.00 | | -153 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 987.00 | 77 144.00 | | 98 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 654.00 | 629 273.00 | | 849 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 713.00 | 627 306.00 | | 838 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 541.00 | 488 877.00 | | 682 541.00 |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 508 865.00 | 1 823 485.00 | | 2 508 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 669.00 | 2 124 656.00 | | 2 355 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 103.00 | 1 757 655.00 | | 2 427 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899 079.00 | | 3 899 079.00 | 3 899 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 079.00 | | 3 899 079.00 | 3 899 079.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | 110.00 | | 6 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 933.00 | 110.00 | | 71 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 088.00 | 1 789.00 | | 12 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 694.00 | 1 789.00 | | 12 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 239.00 | -1 680.00 | | 59 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 792.00 | -34 944.00 | | -38 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 804.00 | 3 924 604.00 | | 4 006 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 171.00 | 3 914 032.00 | | 4 461 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 367.00 | 10 572.00 | | -454 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 148.00 | | 73 514.00 | 2 386 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 2 458 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 2 371 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 804.00 | | 69 014.00 | 2 303 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | 4 500.00 | 21 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 332.00 | 81 041.00 | 304.00 | 2 022 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 348.00 | 81 041.00 | 304.00 | 1 961 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 713.00 | 838 713.00 | | 838 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 118.00 | 203 118.00 | | 203 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 825.00 | 1 336 825.00 | | 1 336 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
VB T. V. A. | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VC Groupe et associés | 266 220.00 | 266 220.00 | | 266 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 654.00 | 849 654.00 | | 849 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 987.00 | 17 225.00 | 71 094.00 | 98 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VP Divers | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 275.00 | 1 885 275.00 | | 1 885 275.00 |
VW T.V.A. | 279 023.00 | 279 023.00 | | 279 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 896.00 | 2 388 134.00 | 71 094.00 | 2 469 896.00 |