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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
AP Constructions | 246 785.00 | 188 461.00 | 58 324.00 | 246 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 668.00 | 1 463 797.00 | 270 871.00 | 1 734 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 352.00 | 309 090.00 | 13 262.00 | 322 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 389.00 | 2 022 332.00 | 380 057.00 | 2 402 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 285.00 | 34 983.00 | 1 130 302.00 | 1 165 285.00 |
BZ Autres créances | 378 559.00 | | 378 559.00 | 378 559.00 |
CF Disponibilités | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 583.00 | 34 983.00 | 1 744 599.00 | 1 779 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 972.00 | 2 057 315.00 | 2 124 656.00 | 4 181 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DG Autres réserves | 211 492.00 | 211 492.00 | | 211 492.00 |
DH Report à nouveau | -101 415.00 | -214 737.00 | | -101 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 572.00 | 113 322.00 | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 301 171.00 | 290 600.00 | | 301 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 273.00 | 620 828.00 | | 629 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 306.00 | 770 980.00 | | 627 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 877.00 | 589 942.00 | | 488 877.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 485.00 | 1 981 750.00 | | 1 823 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 656.00 | 2 272 549.00 | | 2 124 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 245.00 | | 172 194.00 | 2 242 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 050.00 | | 2 402 388.00 | 12 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | | 2 317 044.00 | 12 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 901.00 | | 169 194.00 | 2 159 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | 3 000.00 | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 958.00 | 67 373.00 | | 1 954 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 974.00 | 67 373.00 | | 1 893 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 34 983.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 34 983.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 34 983.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 983.00 | 3 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 306.00 | 627 306.00 | | 627 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 861.00 | | | 1 058 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VC Groupe et associés | 279 420.00 | | | 279 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 273.00 | 554 273.00 | | 554 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 144.00 | 11 313.00 | 46 693.00 | 77 144.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 999.00 | 1 573 999.00 | | 1 573 999.00 |
VW T.V.A. | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 485.00 | 1 757 655.00 | 46 693.00 | 1 823 485.00 |