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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
AP Constructions | 246 785.00 | 227 357.00 | 19 428.00 | 246 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 564.00 | 1 300 562.00 | 217 002.00 | 1 517 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 503.00 | 322 235.00 | 12 268.00 | 334 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 767.00 | 1 911 138.00 | 274 629.00 | 2 185 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 396.00 | | 174 396.00 | 174 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 292.00 | 88 983.00 | 1 067 309.00 | 1 156 292.00 |
BZ Autres créances | 201 699.00 | | 201 699.00 | 201 699.00 |
CF Disponibilités | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 335.00 | 88 983.00 | 1 635 352.00 | 1 724 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 103.00 | 2 000 121.00 | 1 909 981.00 | 3 910 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DG Autres réserves | 211 492.00 | 211 492.00 | | 211 492.00 |
DH Report à nouveau | -545 210.00 | -90 843.00 | | -545 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 485.00 | -454 367.00 | | 33 485.00 |
DL TOTAL (I) | -119 710.00 | -153 196.00 | | -119 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 941.00 | 948 641.00 | | 240 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 780.00 | 838 713.00 | | 968 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 571.00 | 682 541.00 | | 775 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 692.00 | 2 508 865.00 | | 2 029 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 981.00 | 2 355 669.00 | | 1 909 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 371.00 | 2 427 103.00 | | 1 965 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 672.00 | 849 654.00 | | 147 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 252.00 | | 24 880.00 | 2 443 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 366.00 | 2 185 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 366.00 | 2 108 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 908.00 | | 19 309.00 | 2 371 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | 5 571.00 | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 069.00 | 85 994.00 | 277 926.00 | 2 103 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 085.00 | 85 994.00 | 277 926.00 | 2 042 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 983.00 | 54 000.00 | | 34 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 983.00 | 54 000.00 | | 34 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 983.00 | 54 000.00 | | 34 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 780.00 | 968 780.00 | | 968 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 189.00 | 260 189.00 | | 260 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 868.00 | 1 049 868.00 | | 1 049 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
VB T. V. A. | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 672.00 | 147 672.00 | | 147 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 269.00 | 28 949.00 | 64 320.00 | 93 269.00 |
VI Groupe et associés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VP Divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 644.00 | 1 388 644.00 | | 1 388 644.00 |
VW T.V.A. | 346 566.00 | 346 566.00 | | 346 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 691.00 | 1 965 371.00 | 64 320.00 | 2 029 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 017.00 | 30 267.00 | | 18 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 548.00 | 25 165.00 | | 24 548.00 |
ST Autres comptes | 400 223.00 | 523 227.00 | | 400 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 517.00 | 378 549.00 | | 257 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
YT Sous‐traitance | 459 336.00 | 709 192.00 | | 459 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 943.00 | 395 569.00 | | 210 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 296.00 | 72 821.00 | | 50 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 313.00 | 103 088.00 | | 68 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 985.00 | 696 224.00 | | 537 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 007.00 | 597 411.00 | | 326 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 619.00 | 2 031 702.00 | | 1 352 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |