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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 784.00 | 61 275.00 | 2 510.00 | 63 784.00 |
AP Constructions | 246 785.00 | 246 710.00 | 75.00 | 246 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 767.00 | 1 411 439.00 | 147 328.00 | 1 558 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 603.00 | 334 796.00 | 4 806.00 | 339 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 799.00 | 2 054 220.00 | 170 579.00 | 2 224 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 562.00 | 99 516.00 | 1 107 047.00 | 1 206 562.00 |
BZ Autres créances | 366 800.00 | | 366 800.00 | 366 800.00 |
CF Disponibilités | 549 697.00 | | 549 697.00 | 549 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 606.00 | 99 516.00 | 2 080 091.00 | 2 179 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 405.00 | 2 153 735.00 | 2 250 670.00 | 4 404 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DG Autres réserves | 211 492.00 | 211 492.00 | | 211 492.00 |
DH Report à nouveau | -530 814.00 | -511 725.00 | | -530 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 474.00 | -19 089.00 | | 144 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 675.00 | -138 799.00 | | 5 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696.00 | 2 104.00 | | 15 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 5.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 252.00 | 199 995.00 | | 104 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 701.00 | 490 524.00 | | 404 701.00 |
EA Autres dettes | 1 720 121.00 | 1 726 261.00 | | 1 720 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 995.00 | 2 418 888.00 | | 2 244 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 670.00 | 2 280 089.00 | | 2 250 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 391.00 | | 3 044 391.00 | 3 044 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 391.00 | | 3 044 391.00 | 3 044 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 055.00 | 60.00 | | 7 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 055.00 | 60.00 | | 7 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | 30 497.00 | | 7 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | 30 497.00 | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -30 437.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 934.00 | 2 762 315.00 | | 3 076 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 459.00 | 2 781 404.00 | | 2 932 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 474.00 | -19 089.00 | | 144 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 592.00 | | 25 207.00 | 2 199 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 984.00 | | 2 800.00 | 60 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 069.00 | | 21 086.00 | 2 124 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 539.00 | | 1 321.00 | 14 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 394.00 | 53 825.00 | | 2 000 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 984.00 | 290.00 | | 60 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 410.00 | 53 535.00 | | 1 939 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 121.00 | 439 234.00 | 525 443.00 | 1 720 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
VB T. V. A. | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
VP Divers | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 298.00 | 228 298.00 | | 228 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 324.00 | 1 579 464.00 | 15 860.00 | 1 595 324.00 |
VW T.V.A. | 189 445.00 | 189 445.00 | | 189 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 995.00 | 964 108.00 | 525 443.00 | 2 244 995.00 |