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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
AP Constructions | 246 785.00 | 246 248.00 | 537.00 | 246 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 181.00 | 1 363 571.00 | 178 610.00 | 1 542 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 103.00 | 329 591.00 | 5 512.00 | 335 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 592.00 | 2 000 394.00 | 199 197.00 | 2 199 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 696.00 | 99 516.00 | 1 284 180.00 | 1 383 696.00 |
BZ Autres créances | 464 210.00 | | 464 210.00 | 464 210.00 |
CF Disponibilités | 280 856.00 | | 280 856.00 | 280 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 407.00 | 99 516.00 | 2 080 891.00 | 2 180 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 999.00 | 2 099 910.00 | 2 280 089.00 | 4 379 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DG Autres réserves | 211 492.00 | 211 492.00 | | 211 492.00 |
DH Report à nouveau | -511 725.00 | -545 210.00 | | -511 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 089.00 | 33 485.00 | | -19 089.00 |
DL TOTAL (I) | -138 799.00 | -119 710.00 | | -138 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 240 941.00 | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 44 400.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 995.00 | 971 232.00 | | 199 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 524.00 | 794 624.00 | | 490 524.00 |
EA Autres dettes | 1 726 261.00 | 72 303.00 | | 1 726 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 888.00 | 2 123 501.00 | | 2 418 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 089.00 | 2 003 791.00 | | 2 280 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 826.00 | | 2 693 826.00 | 2 693 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 826.00 | | 2 693 826.00 | 2 693 826.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 12 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 65 560.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 186 644.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 497.00 | 20 853.00 | | 30 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 497.00 | 25 293.00 | | 30 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 437.00 | 161 351.00 | | -30 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 591.00 | -28 479.00 | | -26 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 315.00 | 3 307 445.00 | | 2 762 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 404.00 | 3 273 960.00 | | 2 781 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 089.00 | 33 485.00 | | -19 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 138.00 | 88 966.00 | | 1 911 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 154.00 | 88 966.00 | | 1 850 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 983.00 | 10 533.00 | | 88 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 983.00 | 10 533.00 | | 88 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 983.00 | 10 533.00 | | 88 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848 425.00 | 1 848 425.00 | | 1 848 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 964.00 | 1 848 425.00 | 14 539.00 | 1 862 964.00 |