| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 784.00 | 62 208.00 | 1 576.00 | 63 784.00 |
AP Constructions | 246 785.00 | 246 785.00 | | 246 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 047.00 | 1 456 862.00 | 124 184.00 | 1 581 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 196.00 | 342 144.00 | 26 053.00 | 368 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 672.00 | 2 107 999.00 | 167 673.00 | 2 275 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 993.00 | 205 952.00 | 1 134 041.00 | 1 339 993.00 |
BZ Autres créances | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
CF Disponibilités | 609 038.00 | | 609 038.00 | 609 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 981.00 | 205 952.00 | 1 876 030.00 | 2 081 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 653.00 | 2 313 950.00 | 2 043 703.00 | 4 357 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DG Autres réserves | 211 492.00 | 211 492.00 | | 211 492.00 |
DH Report à nouveau | -386 340.00 | -530 814.00 | | -386 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 767.00 | 144 474.00 | | 150 767.00 |
DL TOTAL (I) | 156 442.00 | 5 675.00 | | 156 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 814.00 | 15 696.00 | | 15 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 104 252.00 | | 95 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 319.00 | 404 701.00 | | 451 319.00 |
EA Autres dettes | 1 324 772.00 | 1 720 121.00 | | 1 324 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 261.00 | 2 244 995.00 | | 1 887 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 703.00 | 2 250 670.00 | | 2 043 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 455.00 | | 2 973 455.00 | 2 973 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 455.00 | | 2 973 455.00 | 2 973 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 968.00 | |
GE Autres charges | | | 24 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 230.00 | 7 055.00 | | 52 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 230.00 | 7 055.00 | | 52 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 365.00 | 7 783.00 | | 7 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 365.00 | 7 783.00 | | 7 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 866.00 | -728.00 | | 44 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 513.00 | 3 076 934.00 | | 3 064 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 746.00 | 2 932 459.00 | | 2 913 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 767.00 | 144 474.00 | | 150 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 520.00 | 6 237.00 | | 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 799.00 | | 50 873.00 | 2 224 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 155.00 | | 50 873.00 | 2 145 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 220.00 | 53 779.00 | | 2 054 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 275.00 | 933.00 | | 61 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 945.00 | 52 846.00 | | 1 992 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 516.00 | 116 968.00 | 10 532.00 | 99 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 516.00 | 116 968.00 | 10 532.00 | 99 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 516.00 | 116 968.00 | 10 532.00 | 99 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 968.00 | 10 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 772.00 | 158 670.00 | 520 241.00 | 1 324 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 063.00 | 1 024 063.00 | | 1 024 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 127.00 | 274 127.00 | | 274 127.00 |
VB T. V. A. | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 243.00 | 1 422 383.00 | 15 860.00 | 1 438 243.00 |
VW T.V.A. | 248 086.00 | 248 086.00 | | 248 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 261.00 | 721 159.00 | 520 241.00 | 1 887 261.00 |