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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 842.00 | 91 307.00 | 25 535.00 | 116 842.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 7 766.00 | 7 111.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 883.00 | 143 455.00 | 2 321 427.00 | 2 464 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
CF Disponibilités | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 786.00 | | 1 745 786.00 | 1 745 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 668.00 | 143 455.00 | 4 067 213.00 | 4 210 668.00 |
CU Autres participations | 2 333 164.00 | 44 383.00 | 2 288 781.00 | 2 333 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 010.00 | | | 434 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 384 976.00 | | | 3 384 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 876.00 | | | 3 948 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 213.00 | | | 4 067 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 571.00 | | 166 571.00 | 166 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 571.00 | | 166 571.00 | 166 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 958.00 | | | 242 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 468.00 | | | 156 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 932.00 | | 1 200.00 | 2 577 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 249.00 | 2 333 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 249.00 | 2 464 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 677.00 | | 1 200.00 | 13 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 413.00 | | | 2 447 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 841.00 | 1 231.00 | | 97 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 1 231.00 | | 6 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 153.00 | | 10 770.00 | 55 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 153.00 | | 10 770.00 | 55 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UX Autres créances clients | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |