| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 842.00 | 91 307.00 | 25 535.00 | 116 842.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 10 255.00 | 4 622.00 | 14 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 200.00 | | 554 200.00 | 554 200.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 082.00 | 153 685.00 | 3 865 397.00 | 4 019 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 392.00 | | 406 392.00 | 406 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 475.00 | 153 685.00 | 4 271 789.00 | 4 425 475.00 |
CU Autres participations | 2 333 164.00 | 52 124.00 | 2 281 040.00 | 2 333 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 010.00 | | | 434 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 413 265.00 | | | 3 413 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 006.00 | | | 4 155 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 789.00 | | | 4 271 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 791.00 | | | 427 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 461.00 | | | 163 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 216.00 | | 222 866.00 | 3 796 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 019 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664 497.00 | | 222 866.00 | 3 664 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 317.00 | 1 245.00 | | 100 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 010.00 | 1 245.00 | | 9 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 704.00 | | 6 580.00 | 58 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 704.00 | | 6 580.00 | 58 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 470.00 | 71 470.00 | 1 000 000.00 | 1 071 470.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |