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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 842.00 | 91 307.00 | 25 535.00 | 116 842.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 11 499.00 | 3 378.00 | 14 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777 066.00 | | 777 066.00 | 777 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 948.00 | 161 413.00 | 3 080 535.00 | 3 241 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 113.00 | | 424 113.00 | 424 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 062.00 | 161 413.00 | 3 504 649.00 | 3 666 062.00 |
CU Autres participations | 2 333 164.00 | 58 607.00 | 2 274 557.00 | 2 333 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 010.00 | | | 434 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DH Report à nouveau | 2 557 771.00 | | | 2 557 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 234.00 | | | 350 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 416.00 | | | 3 385 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 649.00 | | | 3 504 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 552.00 | | 170 552.00 | 170 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 552.00 | | 170 552.00 | 170 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 841.00 | | | 516 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 234.00 | | | 350 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 082.00 | | 222 866.00 | 4 019 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 3 110 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 3 241 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887 363.00 | | 222 866.00 | 3 887 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 561.00 | 1 245.00 | | 101 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 255.00 | 1 245.00 | | 10 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 124.00 | 6 483.00 | | 52 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 124.00 | 6 483.00 | | 52 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |