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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 842.00 | 91 307.00 | 25 535.00 | 116 842.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 14 197.00 | 680.00 | 14 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 932.00 | | 999 932.00 | 999 932.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 815.00 | 105 504.00 | 3 859 312.00 | 3 964 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 314 504.00 | | 314 504.00 | 314 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 844.00 | | 2 419 844.00 | 2 419 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 659.00 | 105 504.00 | 6 279 155.00 | 6 384 659.00 |
CU Autres participations | 2 333 164.00 | | 2 333 164.00 | 2 333 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 010.00 | 434 010.00 | | 434 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 256 541.00 | 2 989 362.00 | | 3 256 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 411.00 | 267 179.00 | | 2 094 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 828 363.00 | 3 733 952.00 | | 5 828 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 12 599.00 | | 6 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 455.00 | 27 221.00 | | 90 455.00 |
EA Autres dettes | 348 942.00 | 226 942.00 | | 348 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 836.00 | 4 481.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 792.00 | 271 243.00 | | 450 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 155.00 | 4 005 195.00 | | 6 279 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 792.00 | 271 243.00 | | 450 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 055.00 | | 370 055.00 | 370 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 055.00 | | 370 055.00 | 370 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 988.00 | 22 398.00 | | 18 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 12 500.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 12 500.00 | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 700.00 | 12 500.00 | | 6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 474.00 | 31 600.00 | | 69 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 859.00 | 423 392.00 | | 2 424 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 448.00 | 156 213.00 | | 330 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094 411.00 | 267 179.00 | | 2 094 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 149.00 | | 166 666.00 | 3 798 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 964 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666 430.00 | | 166 666.00 | 3 666 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 789.00 | 715.00 | | 104 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | 715.00 | | 13 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 836.00 | 483.00 | | 4 836.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 345 054.00 | 345 054.00 | | 345 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 340.00 | 105 340.00 | 500 000.00 | 605 340.00 |
VW T.V.A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 792.00 | 450 792.00 | | 450 792.00 |