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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 842.00 | 91 307.00 | 25 535.00 | 116 842.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 12 600.00 | 2 277.00 | 14 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 932.00 | | 999 932.00 | 999 932.00 |
BF Prêts | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 482.00 | 142 116.00 | 3 489 366.00 | 3 631 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CF Disponibilités | 206 851.00 | | 206 851.00 | 206 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 351.00 | | 278 351.00 | 278 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 833.00 | 142 116.00 | 3 767 717.00 | 3 909 833.00 |
CU Autres participations | 2 333 164.00 | 38 209.00 | 2 294 955.00 | 2 333 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 010.00 | | | 434 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DH Report à nouveau | 2 788 180.00 | | | 2 788 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 773.00 | | | 3 466 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
EA Autres dettes | 248 859.00 | | | 248 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 944.00 | | | 300 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 717.00 | | | 3 767 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 944.00 | | | 300 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 369.00 | | 176 369.00 | 176 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 369.00 | | 176 369.00 | 176 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 169.00 | | | 360 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 949.00 | 389 533.00 | | 3 241 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 631 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110 230.00 | 389 533.00 | | 3 110 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 806.00 | 1 101.00 | | 102 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 1 101.00 | | 11 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 607.00 | | 20 398.00 | 58 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 607.00 | | 20 398.00 | 58 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UP Prêts | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
UX Autres créances clients | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 247 215.00 | 247 215.00 | | 247 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VP Divers | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 168.00 | 71 501.00 | 166 667.00 | 238 168.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 945.00 | 300 945.00 | | 300 945.00 |