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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 842.00 | 91 307.00 | 25 535.00 | 116 842.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 9 010.00 | 5 867.00 | 14 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 333.00 | | 331 333.00 | 331 333.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 216.00 | 159 021.00 | 3 637 195.00 | 3 796 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 716.00 | 159 021.00 | 4 100 695.00 | 4 259 716.00 |
CU Autres participations | 2 333 164.00 | 58 704.00 | 2 274 460.00 | 2 333 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 010.00 | | | 434 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 471 465.00 | | | 3 471 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 687.00 | | | 3 990 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 695.00 | | | 4 100 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 836.00 | | 164 836.00 | 164 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 836.00 | | 164 836.00 | 164 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 397.00 | | | 212 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 883.00 | | 1 331 333.00 | 2 464 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 164.00 | | 1 331 333.00 | 2 333 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 072.00 | 1 245.00 | | 99 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 1 245.00 | | 7 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 383.00 | 14 321.00 | | 44 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 383.00 | 14 321.00 | | 44 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 499.00 | 71 499.00 | 1 000 000.00 | 1 071 499.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |