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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 842.00 | 91 307.00 | 25 535.00 | 116 842.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 13 482.00 | 1 395.00 | 14 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 932.00 | | 999 932.00 | 999 932.00 |
BF Prêts | 333 334.00 | | 333 334.00 | 333 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 149.00 | 113 826.00 | 3 684 323.00 | 3 798 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 265 018.00 | | 265 018.00 | 265 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 872.00 | | 320 872.00 | 320 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 021.00 | 113 826.00 | 4 005 195.00 | 4 119 021.00 |
CU Autres participations | 2 333 164.00 | 9 037.00 | 2 324 127.00 | 2 333 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 010.00 | 434 010.00 | | 434 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
DH Report à nouveau | 2 989 362.00 | 2 788 180.00 | | 2 989 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 179.00 | 201 182.00 | | 267 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 952.00 | 3 466 773.00 | | 3 733 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 4 810.00 | | 12 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | 38 321.00 | | 27 221.00 |
EA Autres dettes | 226 942.00 | 248 859.00 | | 226 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 481.00 | 8 954.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 243.00 | 300 944.00 | | 271 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 195.00 | 3 767 717.00 | | 4 005 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 243.00 | 300 944.00 | | 271 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 718.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 3 396.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 600.00 | 25 971.00 | | 31 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 392.00 | 360 169.00 | | 423 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 213.00 | 158 987.00 | | 156 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 179.00 | 201 182.00 | | 267 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 482.00 | 166 667.00 | | 3 631 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 763.00 | 166 667.00 | | 3 499 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 907.00 | 882.00 | | 103 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 882.00 | | 12 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 209.00 | | 29 172.00 | 38 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 209.00 | | 29 172.00 | 38 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UP Prêts | 333 334.00 | | 333 334.00 | 333 334.00 |
UX Autres créances clients | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 225 055.00 | 225 055.00 | | 225 055.00 |
VP Divers | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 188.00 | 55 854.00 | 333 334.00 | 389 188.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 244.00 | 271 244.00 | | 271 244.00 |