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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 632 663.00 | |
AP Constructions | | | 16 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 298.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 718 330.00 | |
BT Marchandises | | | 139 257.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 812.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 212 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 930 690.00 | |
CU Autres participations | | | 16 367.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 17 065.00 | 24 216.00 | | 17 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 764.00 | -7 151.00 | | 35 764.00 |
DL TOTAL (I) | 174 789.00 | 139 024.00 | | 174 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 221.00 | 554 121.00 | | 351 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 430.00 | 253 613.00 | | 239 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 139.00 | 138 377.00 | | 128 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 112.00 | 48 158.00 | | 37 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 901.00 | 994 269.00 | | 755 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 690.00 | 1 133 294.00 | | 930 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 126 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 702.00 | | | 189 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 702.00 | | | 189 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 495.00 | 1 279 811.00 | | 1 371 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 730.00 | 1 286 962.00 | | 1 335 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 764.00 | -7 151.00 | | 35 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 498.00 | | 4 731.00 | 1 216 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 800.00 | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 361.00 | 1 037 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69.00 | 636 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 492.00 | 382 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 802.00 | | | 636 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 588.00 | | | 388 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 108.00 | | 4 731.00 | 191 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 573.00 | 35 526.00 | 6 561.00 | 290 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | | 69.00 | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 434.00 | 35 526.00 | 6 492.00 | 286 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 467.00 | 4 376.00 | 10 467.00 | 10 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 467.00 | 4 376.00 | 10 467.00 | 10 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 467.00 | 4 376.00 | 10 467.00 | 10 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 376.00 | 10 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 221.00 | 62 359.00 | 220 599.00 | 351 221.00 |
VI Groupe et associés | 239 430.00 | 239 430.00 | | 239 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 200.00 | | | 384 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 843.00 | | | 588 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 327.00 | 49 655.00 | 2 672.00 | 52 327.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 901.00 | 467 039.00 | 220 599.00 | 755 901.00 |