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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 315.00 | |
AH Fonds commercial | | | 632 663.00 | |
AP Constructions | | | 6 255.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 653 661.00 | |
BT Marchandises | | | 154 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 737.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 742.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 259 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 913 525.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 554.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 176 349.00 | 123 618.00 | | 176 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 486.00 | 52 731.00 | | 44 486.00 |
DL TOTAL (I) | 342 795.00 | 298 309.00 | | 342 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 995.00 | 181 173.00 | | 164 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 574.00 | 213 329.00 | | 178 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 131.00 | 164 652.00 | | 174 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 031.00 | 48 274.00 | | 53 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 730.00 | 607 428.00 | | 570 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 525.00 | 905 737.00 | | 913 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 064.00 | | 2 869.00 | 1 048 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 038 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 517.00 | | | 637 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 508.00 | | 1 682.00 | 391 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | 1 187.00 | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 164.00 | 6 107.00 | | 379 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 196.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 821.00 | 5 911.00 | | 374 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 794.00 | 9 289.00 | 4 794.00 | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | 9 289.00 | 4 794.00 | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | 9 289.00 | 4 794.00 | 4 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 289.00 | 4 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 130.00 | 174 130.00 | | 174 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VB T. V. A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 995.00 | 96 733.00 | 68 262.00 | 164 995.00 |
VI Groupe et associés | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 161.00 | 64 489.00 | 2 672.00 | 67 161.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 730.00 | 502 468.00 | 68 262.00 | 570 730.00 |