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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 632 663.00 | |
AP Constructions | | | 925.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 650 083.00 | |
BT Marchandises | | | 180 877.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 489.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 005 074.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 554.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 248 818.00 | 208 639.00 | | 248 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 702.00 | 40 179.00 | | 92 702.00 |
DL TOTAL (I) | 475 675.00 | 382 973.00 | | 475 675.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 981.00 | 283 228.00 | | 224 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 175.00 | 50 399.00 | | 53 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 882.00 | 196 373.00 | | 185 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 361.00 | 70 661.00 | | 65 361.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 399.00 | 601 142.00 | | 529 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 074.00 | 984 116.00 | | 1 005 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 471.00 | 376 610.00 | | 350 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 424.00 | | 704.00 | 1 046 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 517.00 | | | 637 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 681.00 | | 704.00 | 400 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 036.00 | 6 010.00 | | 391 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 119.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 301.00 | 5 891.00 | | 386 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 882.00 | 185 882.00 | | 185 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 981.00 | 46 053.00 | 157 143.00 | 224 981.00 |
VI Groupe et associés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 675.00 | 87 003.00 | 2 672.00 | 89 675.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 399.00 | 350 471.00 | 157 143.00 | 529 399.00 |