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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 707.00 | |
AH Fonds commercial | | | 632 663.00 | |
AP Constructions | | | 11 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 851.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 672 916.00 | |
BT Marchandises | | | 115 632.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 642.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 193 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 866 108.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 367.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 107 338.00 | 52 830.00 | | 107 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 281.00 | 54 508.00 | | 16 281.00 |
DL TOTAL (I) | 245 578.00 | 229 297.00 | | 245 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 725.00 | 289 147.00 | | 240 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 650.00 | 188 389.00 | | 164 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 484.00 | 122 555.00 | | 164 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 671.00 | 43 191.00 | | 50 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 530.00 | 643 282.00 | | 620 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 108.00 | 872 578.00 | | 866 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 149.00 | 408 214.00 | | 440 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 167 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 997.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 831.00 | 66.00 | | 28 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 831.00 | 66.00 | | 28 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 831.00 | -66.00 | | -28 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 14 776.00 | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 838.00 | 1 173 319.00 | | 1 220 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 557.00 | 1 118 811.00 | | 1 204 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 281.00 | 54 508.00 | | 16 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 868.00 | | 8 099.00 | 1 037 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 733.00 | | 784.00 | 636 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 096.00 | | 7 315.00 | 382 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 969.00 | 18 082.00 | | 354 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 77.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 900.00 | 18 004.00 | | 350 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 278.00 | 4 997.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 278.00 | 4 997.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 278.00 | 4 997.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 997.00 | 8 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 484.00 | 164 484.00 | | 164 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 725.00 | 60 345.00 | 180 381.00 | 240 725.00 |
VI Groupe et associés | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 606.00 | 64 934.00 | 2 672.00 | 67 606.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 530.00 | 440 149.00 | 180 381.00 | 620 530.00 |