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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 119.00 | |
AH Fonds commercial | | | 632 663.00 | |
AP Constructions | | | 3 590.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 081.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 655 388.00 | |
BT Marchandises | | | 175 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 993.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 328 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 984 116.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 208 639.00 | 176 349.00 | | 208 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179.00 | 44 486.00 | | 40 179.00 |
DL TOTAL (I) | 382 973.00 | 342 795.00 | | 382 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 228.00 | 164 995.00 | | 283 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 399.00 | 178 574.00 | | 50 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 373.00 | 174 131.00 | | 196 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 661.00 | 53 031.00 | | 70 661.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 142.00 | 570 730.00 | | 601 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 116.00 | 913 525.00 | | 984 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 610.00 | 502 468.00 | | 376 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 932.00 | | 7 492.00 | 1 038 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 517.00 | | | 637 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 190.00 | | 7 492.00 | 393 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 271.00 | 5 765.00 | | 385 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 196.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 732.00 | 5 569.00 | | 380 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 289.00 | 10 704.00 | 9 289.00 | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | 10 704.00 | 9 289.00 | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | 10 704.00 | 9 289.00 | 9 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 704.00 | 9 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 373.00 | 196 373.00 | | 196 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 228.00 | 58 696.00 | 170 335.00 | 283 228.00 |
VI Groupe et associés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 452.00 | 60 780.00 | 2 672.00 | 63 452.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 142.00 | 376 610.00 | 170 335.00 | 601 142.00 |