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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 632 663.00 | |
AP Constructions | | | 14 249.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 682 899.00 | |
BT Marchandises | | | 116 511.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 872 578.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 367.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 52 830.00 | 17 065.00 | | 52 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 508.00 | 35 764.00 | | 54 508.00 |
DL TOTAL (I) | 229 297.00 | 174 789.00 | | 229 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 147.00 | 351 221.00 | | 289 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 389.00 | 239 430.00 | | 188 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 555.00 | 128 139.00 | | 122 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 191.00 | 37 112.00 | | 43 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 282.00 | 755 901.00 | | 643 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 578.00 | 930 690.00 | | 872 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 214.00 | 467 039.00 | | 408 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 868.00 | | | 1 037 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 733.00 | | | 636 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 096.00 | | | 382 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 538.00 | 35 432.00 | | 319 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 468.00 | 35 432.00 | | 315 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 376.00 | 8 278.00 | 4 376.00 | 4 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376.00 | 8 278.00 | 4 376.00 | 4 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376.00 | 8 278.00 | 4 376.00 | 4 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 278.00 | 4 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 147.00 | 54 079.00 | 235 068.00 | 289 147.00 |
VI Groupe et associés | 188 389.00 | 188 389.00 | | 188 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 892.00 | 64 220.00 | 2 672.00 | 66 892.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 282.00 | 408 214.00 | 235 068.00 | 643 282.00 |