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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 899.00 | | 668 899.00 | 668 899.00 |
BT Marchandises | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 838.00 | | 236 838.00 | 236 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 737.00 | | 905 737.00 | 905 737.00 |
CU Autres participations | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 123 618.00 | 107 338.00 | | 123 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 731.00 | 16 281.00 | | 52 731.00 |
DL TOTAL (I) | 298 309.00 | 245 578.00 | | 298 309.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 173.00 | 240 725.00 | | 181 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 329.00 | 164 650.00 | | 213 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 652.00 | 164 484.00 | | 164 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 274.00 | 50 671.00 | | 48 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 428.00 | 620 530.00 | | 607 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 737.00 | 866 108.00 | | 905 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | 8 863.00 | | 12 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 803.00 | 1 220 838.00 | | 1 254 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 072.00 | 1 204 557.00 | | 1 202 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 731.00 | 16 281.00 | | 52 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 967.00 | | 2 097.00 | 1 045 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 517.00 | | | 637 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 411.00 | | 2 097.00 | 389 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 051.00 | 6 113.00 | | 373 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | 196.00 | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 904.00 | 5 917.00 | | 368 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 997.00 | 4 794.00 | 4 997.00 | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | 4 794.00 | 4 997.00 | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997.00 | 4 794.00 | 4 997.00 | 4 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | 4 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 173.00 | 56 389.00 | 124 784.00 | 181 173.00 |
VI Groupe et associés | 213 329.00 | 213 329.00 | | 213 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 013.00 | 45 341.00 | 2 672.00 | 48 013.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 428.00 | 482 644.00 | 124 784.00 | 607 428.00 |