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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 519 727.00 | 20 263.00 | 1 499 463.00 | 1 519 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 710.00 | 61 648.00 | 5 062.00 | 66 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 375.00 | 89 261.00 | 1 676 114.00 | 1 765 375.00 |
BT Marchandises | 204 825.00 | 9 357.00 | 195 467.00 | 204 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 045.00 | 369.00 | 12 675.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 417 792.00 | | 417 792.00 | 417 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 063.00 | 9 726.00 | 1 644 337.00 | 1 654 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 438.00 | 98 987.00 | 3 520 451.00 | 3 619 438.00 |
CU Autres participations | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 635 128.00 | 634 408.00 | | 635 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 732.00 | 239 719.00 | | 308 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 181.00 | 932 428.00 | | 1 000 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 818.00 | 81 005.00 | | 1 587 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 304.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 541.00 | 74 916.00 | | 78 541.00 |
EA Autres dettes | 288 948.00 | 230 922.00 | | 288 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 289.00 | 588 713.00 | | 2 520 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 451.00 | 1 521 141.00 | | 3 520 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 694.00 | | 1 601 694.00 | 1 601 694.00 |
FG Production vendue services | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 202.00 | | 1 610 202.00 | 1 610 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | 6 760.00 | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 6 760.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 216.00 | -6 760.00 | | -6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 869.00 | 113 813.00 | | 135 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 062.00 | 1 726 462.00 | | 1 796 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 330.00 | 1 486 742.00 | | 1 489 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 732.00 | 239 719.00 | | 306 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 353.00 | | 1 674 727.00 | 112 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 704.00 | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 704.00 | 1 765 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 877.00 | | 1 674 727.00 | 68 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 175.00 | 23 086.00 | | 66 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 991.00 | 23 086.00 | | 60 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 936.00 | 9 357.00 | 7 936.00 | 7 936.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 370.00 | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 207.00 | 9 727.00 | 8 207.00 | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 207.00 | 9 727.00 | 8 207.00 | 8 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 727.00 | 8 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 948.00 | 288 948.00 | | 288 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 729.00 | | | 1 117 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 617.00 | 112 599.00 | 426 959.00 | 1 587 617.00 |
VI Groupe et associés | 498 380.00 | 498 380.00 | | 498 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
VP Divers | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 275.00 | 1 231 446.00 | 829.00 | 1 232 275.00 |
VW T.V.A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 200.00 | 1 045 183.00 | 426 959.00 | 2 520 200.00 |