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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 520 355.00 | 202 705.00 | 1 317 649.00 | 1 520 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 975.00 | 857.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 710.00 | 58 243.00 | 10 467.00 | 68 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 696.00 | 269 107.00 | 1 500 588.00 | 1 769 696.00 |
BT Marchandises | 238 875.00 | 9 875.00 | 228 999.00 | 238 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 143.00 | 499.00 | 9 643.00 | 10 143.00 |
BZ Autres créances | 925 645.00 | | 925 645.00 | 925 645.00 |
CF Disponibilités | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 666.00 | 10 175.00 | 1 305 491.00 | 1 315 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 363.00 | 279 283.00 | 2 806 080.00 | 3 085 363.00 |
CU Autres participations | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 637 233.00 | 636 826.00 | | 637 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 044.00 | 332 406.00 | | 286 044.00 |
DL TOTAL (I) | 981 577.00 | 1 027 533.00 | | 981 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 813.00 | 1 360 428.00 | | 1 243 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 206.00 | 117 815.00 | | 139 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | 76 938.00 | | 59 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 409.00 | 87 570.00 | | 87 409.00 |
EA Autres dettes | 294 845.00 | 271 505.00 | | 294 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 502.00 | 1 914 520.00 | | 1 024 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 090.00 | 2 942 053.00 | | 2 806 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 441.00 | | 1 477 441.00 | 1 477 441.00 |
FG Production vendue services | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 408.00 | | 1 478 408.00 | 1 478 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 412 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 833.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 083.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 083.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | -4 249.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 991.00 | 144 436.00 | | 101 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 188.00 | 1 701 693.00 | | 1 646 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 142.00 | 1 369 285.00 | | 1 360 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 044.00 | 332 406.00 | | 286 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 999.00 | 10.00 | 5 544.00 | 1 764 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 211.00 | | 4 688.00 | 1 743 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | 10.00 | 856.00 | 16 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 083.00 | 65 024.00 | | 204 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 900.00 | 65 024.00 | | 198 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 436.00 | 9 676.00 | 7 436.00 | 7 436.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 370.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 305.00 | 9 676.00 | 7 805.00 | 8 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 305.00 | 9 676.00 | 7 805.00 | 8 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 676.00 | 7 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 846.00 | 294 846.00 | | 294 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 800 309.00 | 800 309.00 | | 800 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 813.00 | 97 105.00 | 404 121.00 | 1 243 813.00 |
VI Groupe et associés | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 248.00 | 938 392.00 | 856.00 | 939 248.00 |
VW T.V.A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 503.00 | 677 795.00 | 404 121.00 | 1 824 503.00 |