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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 5 377.00 | 1 571.00 | 6 949.00 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 520 355.00 | 385 148.00 | 1 135 206.00 | 1 520 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 181.00 | 68 574.00 | 60 607.00 | 129 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 817.00 | 462 933.00 | 1 369 884.00 | 1 832 817.00 |
BT Marchandises | 256 539.00 | 10 200.00 | 246 339.00 | 256 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BZ Autres créances | 643 020.00 | | 643 020.00 | 643 020.00 |
CF Disponibilités | 320 472.00 | | 320 472.00 | 320 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 108.00 | 10 200.00 | 1 223 908.00 | 1 234 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 926.00 | 473 133.00 | 2 593 793.00 | 3 066 926.00 |
CU Autres participations | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 637 938.00 | 637 767.00 | | 637 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 798.00 | 428 171.00 | | 216 798.00 |
DL TOTAL (I) | 913 036.00 | 1 124 238.00 | | 913 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 726.00 | 1 413 068.00 | | 1 282 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 364.00 | 232 186.00 | | 178 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 110.00 | 64 067.00 | | 88 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 328.00 | 121 959.00 | | 86 328.00 |
EA Autres dettes | 45 226.00 | 47 029.00 | | 45 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 756.00 | 1 878 310.00 | | 1 680 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 793.00 | 3 002 549.00 | | 2 593 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 131.00 | | 1 591 131.00 | 1 591 131.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 244.00 | | 1 591 244.00 | 1 591 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 497.00 | 159 600.00 | | 71 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 320.00 | 2 079 837.00 | | 1 643 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 522.00 | 1 651 666.00 | | 1 426 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 798.00 | 428 171.00 | | 216 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 306.00 | | 54 921.00 | 1 781 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 1 832 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 1 808 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | 1 766.00 | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 704.00 | | 52 076.00 | 1 759 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | 1 079.00 | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 315.00 | 67 028.00 | 3 409.00 | 399 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 195.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 132.00 | 66 833.00 | 3 409.00 | 394 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 341.00 | 10 200.00 | 6 341.00 | 6 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 341.00 | 10 200.00 | 6 341.00 | 6 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 341.00 | 10 200.00 | 6 341.00 | 6 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | 6 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 511 698.00 | 511 698.00 | | 511 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 727.00 | 192 460.00 | 667 969.00 | 1 282 727.00 |
VI Groupe et associés | 177 268.00 | 177 268.00 | | 177 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 341.00 | | | 130 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 804.00 | 657 097.00 | 707.00 | 657 804.00 |
VW T.V.A. | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 756.00 | 590 489.00 | 667 969.00 | 1 680 756.00 |