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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 520 355.00 | 324 334.00 | 1 196 021.00 | 1 520 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 3 642.00 | 190.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 515.00 | 66 155.00 | 14 359.00 | 80 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 306.00 | 399 315.00 | 1 381 991.00 | 1 781 306.00 |
BT Marchandises | 245 215.00 | 6 341.00 | 238 873.00 | 245 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396.00 | | 8 398.00 | 8 396.00 |
BZ Autres créances | 718 058.00 | | 718 058.00 | 718 058.00 |
CF Disponibilités | 654 079.00 | | 654 079.00 | 654 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 899.00 | 6 341.00 | 1 620 558.00 | 1 626 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 205.00 | 405 656.00 | 3 002 549.00 | 3 408 205.00 |
CU Autres participations | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 837 767.00 | 637 277.00 | | 837 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 171.00 | 303 489.00 | | 428 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 238.00 | 999 067.00 | | 1 324 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 068.00 | 1 511 708.00 | | 1 413 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 186.00 | 152 481.00 | | 232 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 067.00 | 66 684.00 | | 64 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 961.00 | 100 185.00 | | 121 961.00 |
EA Autres dettes | 47 029.00 | 294 654.00 | | 47 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 310.00 | 2 125 788.00 | | 1 878 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 549.00 | 3 124 855.00 | | 3 202 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 108.00 | | 1 840 108.00 | 1 840 108.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 109.00 | | 1 840 109.00 | 1 840 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 600.00 | 119 525.00 | | 159 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 837.00 | 1 712 862.00 | | 2 079 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 651 666.00 | 1 409 373.00 | | -1 651 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 171.00 | 303 489.00 | | 428 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 890.00 | | 11 036.00 | 1 771 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 1 781 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 1 759 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 445.00 | | 11 021.00 | 1 749 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 263.00 | | 15.00 | 17 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 548.00 | 66 529.00 | 762.00 | 333 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 365.00 | 66 529.00 | 762.00 | 328 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 028.00 | 6 341.00 | 8 028.00 | 8 028.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 499.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 528.00 | 6 341.00 | 8 527.00 | 8 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 528.00 | 6 341.00 | 8 527.00 | 8 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 341.00 | 8 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 586 943.00 | 586 943.00 | | 586 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 068.00 | 100 230.00 | 782 087.00 | 1 413 068.00 |
VI Groupe et associés | 230 976.00 | 230 976.00 | | 230 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 250.00 | 727 605.00 | 645.00 | 728 250.00 |
VW T.V.A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 311.00 | 565 473.00 | 782 087.00 | 1 878 311.00 |