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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 520 355.00 | 81 077.00 | 1 439 278.00 | 1 520 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 309.00 | 1 523.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 755.00 | 62 516.00 | 2 238.00 | 64 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 715.00 | 151 086.00 | 1 614 628.00 | 1 765 715.00 |
BT Marchandises | 217 187.00 | 8 881.00 | 208 305.00 | 217 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 748.00 | 369.00 | 13 378.00 | 13 748.00 |
BZ Autres créances | 785 048.00 | | 785 048.00 | 785 048.00 |
CF Disponibilités | 275 028.00 | | 275 028.00 | 275 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 216.00 | 9 251.00 | 1 284 965.00 | 1 294 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 931.00 | 160 337.00 | 2 899 594.00 | 3 059 931.00 |
CU Autres participations | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 635 861.00 | 635 128.00 | | 635 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 965.00 | 306 732.00 | | 249 965.00 |
DL TOTAL (I) | 944 126.00 | 1 000 161.00 | | 944 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 017.00 | 1 587 616.00 | | 1 475 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 199.00 | 500 117.00 | | 65 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 90.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 78 541.00 | | 55 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 622.00 | 64 465.00 | | 80 622.00 |
EA Autres dettes | 277 949.00 | 288 948.00 | | 277 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 467.00 | 2 520 289.00 | | 1 955 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 594.00 | 3 520 451.00 | | 2 899 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 611.00 | | 1 553 611.00 | 1 553 611.00 |
FG Production vendue services | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 006.00 | | 1 563 006.00 | 1 563 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 12 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | 6 216.00 | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 6 216.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 574.00 | -6 216.00 | | -5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 246.00 | 135 869.00 | | 105 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 950.00 | 1 796 062.00 | | 1 692 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 984.00 | 1 489 330.00 | | 1 442 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 965.00 | 306 732.00 | | 249 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 375.00 | | 2 295.00 | 1 765 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 1 765 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 1 743 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 604.00 | | 2 295.00 | 1 743 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 261.00 | 63 780.00 | 1 955.00 | 89 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 078.00 | 63 780.00 | 1 955.00 | 84 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 357.00 | 8 882.00 | 9 357.00 | 9 357.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 727.00 | 8 882.00 | 9 357.00 | 9 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | 8 882.00 | 9 357.00 | 9 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 882.00 | 9 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 949.00 | 277 949.00 | | 277 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 676 078.00 | | | 676 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 017.00 | 114 589.00 | 412 591.00 | 1 475 017.00 |
VI Groupe et associés | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
VP Divers | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 830.00 | 802 001.00 | 829.00 | 802 830.00 |
VW T.V.A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 222.00 | 594 793.00 | 412 591.00 | 1 955 222.00 |