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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 520 355.00 | 263 519.00 | 1 256 835.00 | 1 520 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 3 309.00 | 524.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 256.00 | 61 535.00 | 8 720.00 | 70 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 890.00 | 333 548.00 | 1 438 342.00 | 1 771 890.00 |
BT Marchandises | 226 234.00 | 8 028.00 | 218 206.00 | 226 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 968.00 | 499.00 | 11 468.00 | 11 968.00 |
BZ Autres créances | 780 702.00 | | 780 702.00 | 780 702.00 |
CF Disponibilités | 673 704.00 | | 673 704.00 | 673 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 040.00 | 8 527.00 | 1 686 513.00 | 1 695 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 931.00 | 342 075.00 | 3 124 855.00 | 3 466 931.00 |
CU Autres participations | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 637 277.00 | 637 233.00 | | 637 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 489.00 | 286 044.00 | | 303 489.00 |
DL TOTAL (I) | 999 067.00 | 981 577.00 | | 999 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 708.00 | 1 243 813.00 | | 1 511 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 481.00 | 139 206.00 | | 152 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 684.00 | 59 228.00 | | 66 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 184.00 | 87 407.00 | | 100 184.00 |
EA Autres dettes | 294 654.00 | 294 845.00 | | 294 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 788.00 | 1 824 502.00 | | 2 125 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 855.00 | 2 806 080.00 | | 3 124 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 678.00 | | 1 532 678.00 | 1 532 678.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 828.00 | | 1 532 828.00 | 1 532 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 525.00 | 101 991.00 | | 119 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 862.00 | 1 646 186.00 | | 1 712 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 373.00 | 1 360 142.00 | | 1 409 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 489.00 | 286 044.00 | | 303 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 697.00 | | 4 027.00 | 1 769 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 1 771 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 1 749 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 899.00 | | 3 380.00 | 1 747 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 615.00 | | 647.00 | 16 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 106.00 | 66 274.00 | 1 834.00 | 269 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 925.00 | 66 274.00 | 1 834.00 | 263 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 676.00 | 8 028.00 | 9 676.00 | 9 676.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | 8 028.00 | 9 676.00 | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | 8 028.00 | 9 676.00 | 10 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 654.00 | 294 654.00 | | 294 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 667 464.00 | 667 464.00 | | 667 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 708.00 | 463 650.00 | 410 553.00 | 1 511 708.00 |
VI Groupe et associés | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 606.00 | 795 102.00 | 1 503.00 | 796 606.00 |
VW T.V.A. | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 714.00 | 1 077 656.00 | 410 553.00 | 2 125 714.00 |