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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 520 355.00 | 141 891.00 | 1 378 463.00 | 1 520 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 642.00 | 1 190.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 022.00 | 54 366.00 | 9 656.00 | 64 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 998.00 | 204 083.00 | 1 560 915.00 | 1 764 998.00 |
BT Marchandises | 231 863.00 | 7 435.00 | 224 427.00 | 231 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 692.00 | 869.00 | 12 823.00 | 13 692.00 |
BZ Autres créances | 1 049 196.00 | | 1 049 196.00 | 1 049 196.00 |
CF Disponibilités | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 443.00 | 8 305.00 | 1 381 138.00 | 1 389 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 442.00 | 212 388.00 | 2 942 053.00 | 3 154 442.00 |
CU Autres participations | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 636 826.00 | 635 861.00 | | 636 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 406.00 | 249 965.00 | | 332 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 533.00 | 944 126.00 | | 1 027 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 428.00 | 1 475 017.00 | | 1 360 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 815.00 | 65 199.00 | | 117 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 245.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 938.00 | 55 924.00 | | 76 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 770.00 | 80 622.00 | | 87 770.00 |
EA Autres dettes | 271 505.00 | 277 949.00 | | 271 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 914 520.00 | 1 955 467.00 | | 1 914 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 053.00 | 2 899 594.00 | | 2 942 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 442.00 | | 1 468 442.00 | 1 468 442.00 |
FG Production vendue services | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 277.00 | | 1 472 277.00 | 1 472 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 8 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 083.00 | 5 574.00 | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | 5 574.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | -5 574.00 | | -4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 436.00 | 105 248.00 | | 144 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 693.00 | 1 692 950.00 | | 1 701 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 286.00 | 1 442 984.00 | | 1 369 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 406.00 | 249 965.00 | | 332 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 715.00 | | 8 614.00 | 1 765 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 1 764 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 1 743 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 944.00 | | 8 597.00 | 1 743 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | 17.00 | 16 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 086.00 | 62 328.00 | 9 331.00 | 151 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 903.00 | 62 328.00 | 9 331.00 | 145 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 882.00 | 7 436.00 | 8 882.00 | 8 882.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | 500.00 | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 251.00 | 7 936.00 | 8 882.00 | 9 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 251.00 | 7 936.00 | 8 882.00 | 9 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 936.00 | 8 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 506.00 | 271 506.00 | | 271 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 902 076.00 | 902 076.00 | | 902 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 428.00 | 116 615.00 | 397 790.00 | 1 360 428.00 |
VI Groupe et associés | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
VP Divers | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 862.00 | 1 065 016.00 | 846.00 | 1 065 862.00 |
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 459.00 | 670 646.00 | 397 790.00 | 1 914 459.00 |