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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 978.00 | 19 969.00 | 16 009.00 | 35 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
BF Prêts | 335 463.00 | | 335 463.00 | 335 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 568 611.00 | 37 758.00 | 10 530 853.00 | 10 568 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
BZ Autres créances | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 720 020.00 | 79 605.00 | 21 640 414.00 | 21 720 020.00 |
CF Disponibilités | 4 558 572.00 | | 4 558 572.00 | 4 558 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 437 965.00 | 79 605.00 | 26 358 359.00 | 26 437 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 006 576.00 | 117 363.00 | 36 889 213.00 | 37 006 576.00 |
CU Autres participations | 10 166 313.00 | | 10 166 313.00 | 10 166 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DG Autres réserves | 10 835 594.00 | 10 596 803.00 | | 10 835 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 195.00 | 238 790.00 | | -124 195.00 |
DL TOTAL (I) | 11 261 707.00 | 11 385 902.00 | | 11 261 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 832 691.00 | 142 697.00 | | 8 832 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680 221.00 | 112.00 | | 8 680 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 80 066.00 | | 39 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 156.00 | 136 883.00 | | 90 156.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 2 387.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 627 506.00 | 26 760 912.00 | | 25 627 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 889 213.00 | 38 146 814.00 | | 36 889 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 520.00 | | 647 520.00 | 647 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 520.00 | | 647 520.00 | 647 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 741.00 | 1 660 616.00 | | 1 146 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 936.00 | 1 421 825.00 | | 1 270 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 195.00 | 238 790.00 | | -124 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 695 384.00 | | | 10 695 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 773.00 | 10 514 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 773.00 | 10 568 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641 617.00 | | | 10 641 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 503.00 | 1 255.00 | | 36 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714.00 | 1 255.00 | | 18 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 025.00 | 1 025.00 | 600 000.00 | 601 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UP Prêts | 335 463.00 | | | 335 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 810 970.00 | 16 810 970.00 | | 16 810 970.00 |
VI Groupe et associés | 8 079 196.00 | 8 079 196.00 | | 8 079 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 289 993.00 | | | 9 289 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 904.00 | 159 373.00 | 348 531.00 | 507 904.00 |
VW T.V.A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 627 506.00 | 25 027 506.00 | 600 000.00 | 25 627 506.00 |