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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 978.00 | 24 153.00 | 11 825.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AP Constructions | 1 948 500.00 | 1 516.00 | 1 946 985.00 | 1 948 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
BF Prêts | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 466 748.00 | 43 457.00 | 12 423 291.00 | 12 466 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
BZ Autres créances | 260 213.00 | | 260 213.00 | 260 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 738 729.00 | 171 025.00 | 20 567 705.00 | 20 738 729.00 |
CF Disponibilités | 47 326 270.00 | 412 991.00 | 46 913 279.00 | 47 326 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 389 040.00 | 584 016.00 | 67 805 025.00 | 68 389 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 855 788.00 | 627 472.00 | 80 228 316.00 | 80 855 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
CU Autres participations | 10 166 313.00 | | 10 166 313.00 | 10 166 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DG Autres réserves | 10 550 352.00 | 10 995 552.00 | | 10 550 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 051.00 | -445 201.00 | | 998 051.00 |
DL TOTAL (I) | 12 098 711.00 | 11 100 660.00 | | 12 098 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 226 995.00 | 33 577 091.00 | | 34 226 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 097 616.00 | 27 415 615.00 | | 33 097 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 46 321.00 | | 45 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 574.00 | 92 235.00 | | 759 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 129 605.00 | 61 131 262.00 | | 68 129 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 228 316.00 | 72 231 922.00 | | 80 228 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 804 454.00 | 61 126 762.00 | | 66 804 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 440 756.00 | 33 567 751.00 | | 32 440 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 780.00 | | 673 780.00 | 673 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 780.00 | | 673 780.00 | 673 780.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 214 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 731 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 927.00 | -268 709.00 | | 495 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 113.00 | 6 626 822.00 | | 5 186 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 062.00 | 7 072 022.00 | | 4 188 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 051.00 | -445 201.00 | | 998 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 350 013.00 | | 2 166 636.00 | 10 350 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 901.00 | 10 247 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 901.00 | 12 466 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | 2 165 000.00 | 17 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296 246.00 | | 1 636.00 | 10 296 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 686.00 | 2 771.00 | | 40 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 898.00 | 1 255.00 | | 22 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | 1 516.00 | | 17 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419 602.00 | 584 016.00 | 419 602.00 | 419 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 602.00 | 584 016.00 | 419 602.00 | 419 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 602.00 | 584 016.00 | 419 602.00 | 419 602.00 |
UG ‐ Financières | | 584 016.00 | 419 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670 207.00 | 670 207.00 | | 670 207.00 |
UP Prêts | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 243 233.00 | 243 233.00 | | 243 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 726 995.00 | 32 726 995.00 | | 32 726 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 179 349.00 | 1 124 776.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 093 116.00 | 33 093 116.00 | | 33 093 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 709.00 | 390 439.00 | 15 270.00 | 405 709.00 |
VW T.V.A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 129 605.00 | 66 804 454.00 | 1 129 276.00 | 68 129 605.00 |