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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 978.00 | 21 224.00 | 14 754.00 | 35 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
BF Prêts | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 471 150.00 | 39 013.00 | 10 432 137.00 | 10 471 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 408 172.00 | 67 816.00 | 28 340 356.00 | 28 408 172.00 |
CF Disponibilités | 31 305 559.00 | | 31 305 559.00 | 31 305 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 795 372.00 | 67 816.00 | 59 727 556.00 | 59 795 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 266 522.00 | 106 829.00 | 70 159 693.00 | 70 266 522.00 |
CU Autres participations | 10 166 313.00 | | 10 166 313.00 | 10 166 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DG Autres réserves | 10 711 398.00 | 10 835 594.00 | | 10 711 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 264.00 | -124 195.00 | | 219 264.00 |
DL TOTAL (I) | 11 480 971.00 | 11 261 707.00 | | 11 480 971.00 |
DP Provisions pour risques | 352 170.00 | | | 352 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 170.00 | | | 352 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 667 840.00 | 16 810 970.00 | | 29 667 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412 803.00 | 8 680 221.00 | | 28 412 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 807.00 | 39 376.00 | | 60 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 646.00 | 90 156.00 | | 179 646.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 1 224.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 850.00 | 5 560.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 326 552.00 | 25 627 506.00 | | 58 326 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 159 693.00 | 36 889 213.00 | | 70 159 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 326 552.00 | 25 027 506.00 | | 58 326 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 596 942.00 | 7 977 480.00 | | 28 596 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 480 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 309 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 226.00 | 1 146 741.00 | | 4 422 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 962.00 | 1 270 936.00 | | 4 202 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 264.00 | -124 195.00 | | 219 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 568 611.00 | | | 10 568 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 461.00 | 10 417 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 461.00 | 10 471 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514 845.00 | | | 10 514 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 758.00 | 1 255.00 | | 37 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 969.00 | 1 255.00 | | 19 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 180.00 | 615 180.00 | | 615 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UP Prêts | 237 974.00 | | | 237 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 667 840.00 | 29 667 840.00 | | 29 667 840.00 |
VI Groupe et associés | 27 797 623.00 | 27 797 623.00 | | 27 797 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 832 691.00 | | | 8 832 691.00 |
VP Divers | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 711.00 | 81 641.00 | 251 070.00 | 332 711.00 |
VW T.V.A. | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 326 552.00 | 58 326 552.00 | | 58 326 552.00 |