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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 978.00 | 22 898.00 | 13 080.00 | 35 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
BF Prêts | 116 298.00 | | 116 298.00 | 116 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 350 013.00 | 40 686.00 | 10 309 327.00 | 10 350 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BZ Autres créances | 381 927.00 | | 381 927.00 | 381 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 884 411.00 | 419 602.00 | 15 464 809.00 | 15 884 411.00 |
CF Disponibilités | 46 012 382.00 | | 46 012 382.00 | 46 012 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 342 197.00 | 419 602.00 | 61 922 596.00 | 62 342 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 692 210.00 | 460 288.00 | 72 231 922.00 | 72 692 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
CU Autres participations | 10 166 313.00 | | 10 166 313.00 | 10 166 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DG Autres réserves | 10 995 552.00 | 10 930 662.00 | | 10 995 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 201.00 | 64 890.00 | | -445 201.00 |
DL TOTAL (I) | 11 100 660.00 | 11 545 861.00 | | 11 100 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 771 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 771 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 577 091.00 | 30 173 093.00 | | 33 577 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 415 615.00 | 27 876 712.00 | | 27 415 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 321.00 | 56 490.00 | | 46 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 235.00 | 138 332.00 | | 92 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 131 262.00 | 58 244 626.00 | | 61 131 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 231 922.00 | 70 561 600.00 | | 72 231 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 126 762.00 | 57 640 126.00 | | 61 126 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 169 519.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 415 615.00 | | | 27 415 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 119.00 | | 674 119.00 | 674 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 119.00 | | 674 119.00 | 674 119.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 857 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 427 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 550 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 085 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 709.00 | 61 392.00 | | -268 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 822.00 | 2 426 821.00 | | 6 626 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 022.00 | 2 361 931.00 | | 7 072 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 201.00 | 64 890.00 | | -445 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 447 615.00 | | | 10 447 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 602.00 | | 10 296 246.00 | 97 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 602.00 | | 10 350 013.00 | 97 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393 849.00 | | | 10 393 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 431.00 | 1 255.00 | | 39 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 643.00 | 1 255.00 | | 21 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 500.00 | 600 000.00 | 4 500.00 | 604 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
UP Prêts | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 577 091.00 | 33 577 091.00 | | 33 577 091.00 |
VI Groupe et associés | 26 811 115.00 | 26 811 115.00 | | 26 811 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 391.00 | 306 391.00 | | 306 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 338.00 | 561 703.00 | 13 635.00 | 575 338.00 |
VW T.V.A. | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 131 262.00 | 61 126 762.00 | 4 500.00 | 61 131 262.00 |