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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 978.00 | 26 663.00 | 9 315.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AP Constructions | 1 948 500.00 | 79 456.00 | 1 869 045.00 | 1 948 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 330.00 | 18 234.00 | 3 096.00 | 21 330.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 405 448.00 | 124 352.00 | 12 281 097.00 | 12 405 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 333.00 | | 123 333.00 | 123 333.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 032 833.00 | 3 596 934.00 | 24 435 899.00 | 28 032 833.00 |
CF Disponibilités | 23 954 014.00 | | 23 954 014.00 | 23 954 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 113 938.00 | 3 596 934.00 | 48 517 004.00 | 52 113 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 519 386.00 | 3 721 286.00 | 60 798 101.00 | 64 519 386.00 |
CU Autres participations | 10 166 313.00 | | 10 166 313.00 | 10 166 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DG Autres réserves | 9 532 059.00 | 11 548 403.00 | | 9 532 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402 983.00 | -2 016 344.00 | | 3 402 983.00 |
DL TOTAL (I) | 13 485 350.00 | 10 082 367.00 | | 13 485 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 163 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 675 709.00 | 32 875 020.00 | | 24 675 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 305 666.00 | 25 043 256.00 | | 22 305 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 427.00 | 48 633.00 | | 41 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 871.00 | 92 042.00 | | 289 871.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 168.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 312 751.00 | 58 059 120.00 | | 47 312 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 798 101.00 | 68 305 010.00 | | 60 798 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 451 898.00 | 56 914 088.00 | | 23 451 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 611 364.00 | 30 552 152.00 | | 21 611 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 210.00 | | 677 210.00 | 677 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 210.00 | | 677 210.00 | 677 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 675 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 872 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 595 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 596 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 523.00 | -163 523.00 | | 163 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 663.00 | -878 688.00 | | 238 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 513.00 | 9 955 322.00 | | 9 440 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 530.00 | 11 971 666.00 | | 6 037 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402 983.00 | -2 016 344.00 | | 3 402 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 426 920.00 | | 11 721.00 | 12 426 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 693.00 | 10 183 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 193.00 | 12 405 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 186 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 978.00 | | 7 500.00 | 35 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 788.00 | | 3 541.00 | 2 182 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208 154.00 | | 680.00 | 10 208 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 682.00 | 48 170.00 | 7 500.00 | 83 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 408.00 | 8 755.00 | 7 500.00 | 25 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | 39 415.00 | | 58 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 523.00 | | 163 523.00 | 163 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 503.00 | 3 596 934.00 | 800 503.00 | 800 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 503.00 | 3 596 934.00 | 800 503.00 | 800 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 026.00 | 3 596 934.00 | 964 026.00 | 964 026.00 |
UG ‐ Financières | | 3 596 934.00 | 800 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 503.00 | 206 503.00 | | 206 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
UX Autres créances clients | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 613 320.00 | 21 613 320.00 | | 21 613 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 390.00 | 1 507 203.00 | 1 359 312.00 | 3 062 390.00 |
VI Groupe et associés | 22 299 666.00 | | 22 299 666.00 | 22 299 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 245 658.00 | | | 2 245 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 419.00 | | | 1 504 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 919.00 | 127 092.00 | 16 827.00 | 143 919.00 |
VW T.V.A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 312 751.00 | 23 451 898.00 | 23 658 978.00 | 47 312 751.00 |