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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 978.00 | 21 643.00 | 14 335.00 | 35 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
BF Prêts | 214 208.00 | | 214 208.00 | 214 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 447 615.00 | 39 431.00 | 10 408 184.00 | 10 447 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
BZ Autres créances | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 617 310.00 | 86 214.00 | 25 531 095.00 | 25 617 310.00 |
CF Disponibilités | 34 477 190.00 | | 34 477 190.00 | 34 477 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 239 630.00 | 86 214.00 | 60 153 416.00 | 60 239 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 687 245.00 | 125 645.00 | 70 561 600.00 | 70 687 245.00 |
CU Autres participations | 10 166 313.00 | | 10 166 313.00 | 10 166 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DG Autres réserves | 10 930 662.00 | 10 711 398.00 | | 10 930 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 890.00 | 219 264.00 | | 64 890.00 |
DL TOTAL (I) | 11 545 861.00 | 11 480 971.00 | | 11 545 861.00 |
DP Provisions pour risques | 771 113.00 | 352 170.00 | | 771 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 113.00 | 352 170.00 | | 771 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 173 093.00 | 29 667 840.00 | | 30 173 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 876 712.00 | 28 412 803.00 | | 27 876 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 490.00 | 60 807.00 | | 56 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 332.00 | 179 646.00 | | 138 332.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 244 626.00 | 58 326 552.00 | | 58 244 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 561 600.00 | 70 159 693.00 | | 70 561 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 640 126.00 | 58 326 552.00 | | 57 640 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 169 519.00 | 28 596 942.00 | | 30 169 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 621.00 | | 223 621.00 | 223 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 621.00 | | 223 621.00 | 223 621.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 620 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 857 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 392.00 | 110 406.00 | | 61 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 821.00 | 4 422 226.00 | | 2 426 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 931.00 | 4 202 962.00 | | 2 361 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 890.00 | 219 264.00 | | 64 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 471 150.00 | | | 10 471 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 535.00 | 10 393 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 535.00 | 10 447 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 417 383.00 | | | 10 417 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 013.00 | 418.00 | | 39 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224.00 | 418.00 | | 21 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 170.00 | 771 113.00 | 352 170.00 | 352 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 816.00 | 86 214.00 | 67 816.00 | 67 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 816.00 | 86 214.00 | 67 816.00 | 67 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 986.00 | 857 327.00 | 419 986.00 | 419 986.00 |
UG ‐ Financières | | 857 327.00 | 419 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 500.00 | | 604 500.00 | 604 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
UP Prêts | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 173 093.00 | 30 173 093.00 | | 30 173 093.00 |
VI Groupe et associés | 27 272 212.00 | 27 272 212.00 | | 27 272 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 666.00 | 145 131.00 | 227 535.00 | 372 666.00 |
VW T.V.A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 244 626.00 | 57 640 126.00 | 604 500.00 | 58 244 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |