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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 978.00 | 25 408.00 | 10 570.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AP Constructions | 1 948 500.00 | 40 486.00 | 1 908 015.00 | 1 948 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
BF Prêts | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426 920.00 | 83 682.00 | 12 343 239.00 | 12 426 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 210.00 | | 125 210.00 | 125 210.00 |
BZ Autres créances | 1 514 617.00 | | 1 514 617.00 | 1 514 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 495 075.00 | 800 503.00 | 22 694 572.00 | 23 495 075.00 |
CF Disponibilités | 31 627 372.00 | | 31 627 372.00 | 31 627 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 762 275.00 | 800 503.00 | 55 961 772.00 | 56 762 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 189 195.00 | 884 185.00 | 68 305 010.00 | 69 189 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
CU Autres participations | 10 166 313.00 | | 10 166 313.00 | 10 166 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DG Autres réserves | 11 548 403.00 | 10 550 352.00 | | 11 548 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 016 344.00 | 998 051.00 | | -2 016 344.00 |
DL TOTAL (I) | 10 082 367.00 | 12 098 711.00 | | 10 082 367.00 |
DP Provisions pour risques | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 875 020.00 | 34 226 995.00 | | 32 875 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 043 256.00 | 33 097 616.00 | | 25 043 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 633.00 | 45 420.00 | | 48 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 042.00 | 759 574.00 | | 92 042.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 059 120.00 | 68 129 605.00 | | 58 059 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 305 010.00 | 80 228 316.00 | | 68 305 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 914 088.00 | 66 804 454.00 | | 56 914 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 440 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 332.00 | | 676 332.00 | 676 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 332.00 | | 676 332.00 | 676 332.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 995 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 075 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 659 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 719 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 929 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 731 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 523.00 | | | -163 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878 688.00 | 495 927.00 | | -878 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 322.00 | 5 186 113.00 | | 9 955 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 971 666.00 | 4 188 062.00 | | 11 971 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 016 344.00 | 998 051.00 | | -2 016 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 466 748.00 | | 877.00 | 12 466 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 704.00 | 10 208 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 704.00 | 12 426 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 788.00 | | | 2 182 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 247 981.00 | | 877.00 | 10 247 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 457.00 | 40 225.00 | | 43 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 153.00 | 1 255.00 | | 24 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | 38 970.00 | | 19 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 523.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 584 016.00 | 800 503.00 | 584 016.00 | 584 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 016.00 | 800 503.00 | 584 016.00 | 584 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 016.00 | 964 026.00 | 584 016.00 | 584 016.00 |
UG ‐ Financières | | 800 503.00 | 584 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UP Prêts | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
UX Autres créances clients | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 669.00 | 1 120 669.00 | | 1 120 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 554 369.00 | 31 554 369.00 | | 31 554 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 651.00 | 181 619.00 | 749 747.00 | 1 320 651.00 |
VI Groupe et associés | 25 037 256.00 | 25 037 256.00 | | 25 037 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 708.00 | 384 708.00 | | 384 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 668.00 | 1 665 521.00 | 16 147.00 | 1 681 668.00 |
VW T.V.A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 059 120.00 | 56 914 088.00 | 755 747.00 | 58 059 120.00 |