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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 048.00 | 116 276.00 | 17 772.00 | 134 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 136.00 | 74 519.00 | 98 618.00 | 173 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 849.00 | 192 275.00 | 219 574.00 | 411 849.00 |
BT Marchandises | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 673.00 | 1 524.00 | 58 149.00 | 59 673.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 684.00 | 1 524.00 | 182 160.00 | 183 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 534.00 | 193 799.00 | 401 734.00 | 595 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DH Report à nouveau | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 158 966.00 | | | 158 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 734.00 | | | 401 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 088.00 | | | 182 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 710.00 | | 496 710.00 | 496 710.00 |
FG Production vendue services | 335 263.00 | | 335 263.00 | 335 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 973.00 | | 831 973.00 | 831 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 593.00 | | | 853 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 831.00 | | | 839 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 600.00 | | 53 988.00 | 384 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 739.00 | 411 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 739.00 | 307 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 935.00 | | 53 988.00 | 279 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 545.00 | 28 256.00 | 23 526.00 | 187 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 064.00 | 28 256.00 | 23 526.00 | 186 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | 1 524.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | 1 524.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | 1 524.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 760.00 | 17 080.00 | 60 680.00 | 77 760.00 |
VI Groupe et associés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VP Divers | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 838.00 | 98 539.00 | 19 299.00 | 117 838.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 126.00 | 179 446.00 | 60 680.00 | 240 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 056.00 | | | 168 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 586.00 | | | 193 586.00 |