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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 759.00 | 126 964.00 | 9 795.00 | 136 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 293.00 | 113 985.00 | 105 308.00 | 219 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 718.00 | 242 430.00 | 218 287.00 | 460 718.00 |
BT Marchandises | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
BZ Autres créances | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CF Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 926.00 | 242 430.00 | 381 495.00 | 623 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 480.00 | | | -14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 166 019.00 | | | 166 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 476.00 | | | 215 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 495.00 | | | 381 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 602.00 | | | 156 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 123.00 | | 489 123.00 | 489 123.00 |
FG Production vendue services | 320 154.00 | | 320 154.00 | 320 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 277.00 | | 809 277.00 | 809 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 254.00 | | | 835 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 734.00 | | | 849 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 480.00 | | | -14 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 556.00 | | 52 525.00 | 432 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 363.00 | 460 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 363.00 | 356 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 891.00 | | 52 525.00 | 327 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 611.00 | 33 315.00 | 4 495.00 | 213 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 130.00 | 33 315.00 | 4 495.00 | 212 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
VB T. V. A. | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 726.00 | 29 852.00 | 58 874.00 | 88 726.00 |
VI Groupe et associés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VP Divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 449.00 | 120 150.00 | 19 299.00 | 139 449.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 527.00 | 153 653.00 | 58 874.00 | 212 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
ST Autres comptes | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 823.00 | | | 105 823.00 |
YT Sous‐traitance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 758.00 | | | 165 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |