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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 234.00 | 123 177.00 | 10 057.00 | 133 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 656.00 | 88 953.00 | 105 704.00 | 194 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 556.00 | 213 611.00 | 218 945.00 | 432 556.00 |
BT Marchandises | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 950.00 | 1 524.00 | 36 427.00 | 37 950.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 908.00 | 1 524.00 | 161 384.00 | 162 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 464.00 | 215 135.00 | 380 329.00 | 595 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 180 499.00 | | | 180 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 830.00 | | | 199 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 329.00 | | | 380 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 695.00 | | | 134 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 057.00 | | 519 057.00 | 519 057.00 |
FG Production vendue services | 348 289.00 | | 348 289.00 | 348 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 346.00 | | 867 346.00 | 867 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 327.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 618.00 | | | 874 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 085.00 | | | 853 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 849.00 | | 33 120.00 | 411 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 414.00 | 432 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 414.00 | 327 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 184.00 | | 33 120.00 | 307 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 275.00 | 32 327.00 | 10 991.00 | 192 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 794.00 | 32 327.00 | 10 991.00 | 190 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 059.00 | 23 924.00 | 65 135.00 | 89 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VP Divers | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 794.00 | 77 495.00 | 19 299.00 | 96 794.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 937.00 | 131 802.00 | 65 135.00 | 196 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
ST Autres comptes | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 920.00 | | | 172 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 360.00 | | | 199 360.00 |