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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 139.00 | 130 367.00 | 6 772.00 | 137 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 639.00 | 115 371.00 | 112 268.00 | 227 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 443.00 | 247 219.00 | 222 224.00 | 469 443.00 |
BT Marchandises | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 440.00 | 1 392.00 | 55 049.00 | 56 440.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 796.00 | 1 392.00 | 132 404.00 | 133 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 239.00 | 248 611.00 | 354 628.00 | 603 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 628.00 | | | 354 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 270.00 | | 504 270.00 | 504 270.00 |
FG Production vendue services | 296 289.00 | | 296 289.00 | 296 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 559.00 | | 800 559.00 | 800 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 371.00 | | | 813 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 877.00 | | | 818 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 718.00 | | 45 159.00 | 460 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 433.00 | 469 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 433.00 | 364 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 052.00 | | 45 159.00 | 356 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 430.00 | 35 219.00 | 30 430.00 | 242 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 949.00 | 35 219.00 | 30 430.00 | 240 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 874.00 | 29 681.00 | 35 193.00 | 64 874.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 901.00 | 82 602.00 | 19 299.00 | 101 901.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 268.00 | 155 075.00 | 35 193.00 | 190 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
ST Autres comptes | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 972.00 | | | 108 972.00 |
YT Sous‐traitance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |