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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 307.00 | 107 809.00 | 2 498.00 | 110 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 611.00 | 103 209.00 | 47 403.00 | 150 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 583.00 | 212 499.00 | 153 085.00 | 365 583.00 |
BT Marchandises | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 554.00 | | 182 554.00 | 182 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 138.00 | 212 499.00 | 335 639.00 | 548 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DH Report à nouveau | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DL TOTAL (I) | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 639.00 | | | 335 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 255.00 | | 460 255.00 | 460 255.00 |
FG Production vendue services | 317 807.00 | | 317 807.00 | 317 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 062.00 | | 778 062.00 | 778 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 408.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 659.00 | | | 797 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 538.00 | | | 787 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 536.00 | | 1 432.00 | 395 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 384.00 | 365 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 384.00 | 260 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 870.00 | | 1 432.00 | 290 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 732.00 | 18 408.00 | 28 641.00 | 222 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 251.00 | 18 408.00 | 28 641.00 | 221 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 573.00 | 13 939.00 | 6 634.00 | 20 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 493.00 | 62 194.00 | 19 299.00 | 81 493.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 284.00 | 156 650.00 | 6 634.00 | 163 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
ST Autres comptes | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
YT Sous‐traitance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 398.00 | | | 186 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |