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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 307.00 | 106 207.00 | 4 099.00 | 110 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 564.00 | 115 044.00 | 65 520.00 | 180 564.00 |
BF Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 536.00 | 222 732.00 | 172 804.00 | 395 536.00 |
BT Marchandises | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 431.00 | 124.00 | 48 307.00 | 48 431.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CF Disponibilités | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 497.00 | 124.00 | 152 373.00 | 152 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 033.00 | 222 856.00 | 325 177.00 | 548 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
DL TOTAL (I) | 173 041.00 | | | 173 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 177.00 | | | 325 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 817.00 | | | 134 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 351.00 | | 380 351.00 | 380 351.00 |
FG Production vendue services | 255 177.00 | | 255 177.00 | 255 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 528.00 | | 635 528.00 | 635 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 636.00 | | | 689 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 107.00 | | | 677 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 443.00 | | | 469 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 907.00 | 395 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 907.00 | 290 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 778.00 | | | 364 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 219.00 | 26 899.00 | 51 386.00 | 247 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 738.00 | 26 899.00 | 51 386.00 | 245 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | 1 268.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | 1 268.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | 1 268.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 003.00 | 25 684.00 | 17 319.00 | 43 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 641.00 | 73 342.00 | 19 299.00 | 92 641.00 |
VW T.V.A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 401.00 | 131 082.00 | 17 319.00 | 148 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
ST Autres comptes | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
YT Sous‐traitance | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |