| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 029.00 | 64 733.00 | 297.00 | 65 029.00 |
AN Terrains | 781 455.00 | | 781 455.00 | 781 455.00 |
AP Constructions | 11 717 689.00 | 2 624 110.00 | 9 093 579.00 | 11 717 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 339.00 | 353 177.00 | 232 162.00 | 585 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788 911.00 | 2 278 031.00 | 1 510 880.00 | 3 788 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 884.00 | | 1 350 884.00 | 1 350 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 479 159.00 | 5 320 052.00 | 17 159 108.00 | 22 479 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 946.00 | 5 837.00 | 840 109.00 | 845 946.00 |
BZ Autres créances | 1 020 083.00 | | 1 020 083.00 | 1 020 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 466 719.00 | | 2 466 719.00 | 2 466 719.00 |
CF Disponibilités | 80 384.00 | | 80 384.00 | 80 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 390.00 | 5 837.00 | 4 586 554.00 | 4 592 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 071 550.00 | 5 325 888.00 | 21 745 661.00 | 27 071 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 589 423.00 | | | 589 423.00 |
CU Autres participations | 4 146 989.00 | | 4 146 989.00 | 4 146 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
DG Autres réserves | 3 758 568.00 | 3 348 661.00 | | 3 758 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 801.00 | 569 907.00 | | 396 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 342.00 | 13 902.00 | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 182 411.00 | 5 955 169.00 | | 6 182 411.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 822 095.00 | 13 231 507.00 | | 12 822 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 884.00 | 1 338 124.00 | | 1 579 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 352.00 | 48 307.00 | | 32 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 471.00 | 307 394.00 | | 391 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 042.00 | 566 047.00 | | 446 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 614.00 | 433 407.00 | | 209 614.00 |
EA Autres dettes | 55 026.00 | 47 030.00 | | 55 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 267.00 | 6 389.00 | | 18 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 554 751.00 | 15 978 205.00 | | 15 554 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 745 661.00 | 21 941 875.00 | | 21 745 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 332.00 | 2 583 349.00 | | 2 465 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 117.00 | 45 084.00 | | 29 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 408 368.00 | | 350 277.00 | 22 408 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 114.00 | 5 498 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 777.00 | 233 709.00 | 22 479 159.00 | 45 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 777.00 | 131 594.00 | 16 873 394.00 | 45 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 700 488.00 | | 350 277.00 | 16 700 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 350.00 | | | 5 600 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 096.00 | 1 014 470.00 | 88 515.00 | 4 394 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 183.00 | 550.00 | | 64 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329 913.00 | 1 013 921.00 | 88 515.00 | 4 329 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | 2 457.00 | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 2 457.00 | | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | 2 457.00 | | 11 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 471.00 | 391 471.00 | | 391 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350 884.00 | 105 941.00 | | 1 350 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 845 946.00 | | | 845 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VC Groupe et associés | 630 343.00 | | | 630 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 792 207.00 | 1 074 971.00 | 4 289 245.00 | 12 792 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 884.00 | 207 701.00 | | 1 579 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 419.00 | | | 697 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 851.00 | | | 1 090 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 795.00 | | | 235 795.00 |
VP Divers | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 340.00 | | | 143 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 616.00 | 1 525 886.00 | 1 834 730.00 | 3 360 616.00 |
VW T.V.A. | 151 243.00 | 151 243.00 | | 151 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 522 399.00 | 2 432 980.00 | 4 289 245.00 | 15 522 399.00 |