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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AN Terrains | 760 237.00 | | 760 237.00 | 760 237.00 |
AP Constructions | 11 696 068.00 | 4 607 768.00 | 7 088 300.00 | 11 696 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 401.00 | 94 265.00 | 201 136.00 | 295 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 806 799.00 | | 2 806 799.00 | 2 806 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 518 233.00 | 4 706 208.00 | 15 812 025.00 | 20 518 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 590.00 | | 372 590.00 | 372 590.00 |
BZ Autres créances | 2 997 116.00 | | 2 997 116.00 | 2 997 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 724.00 | | 525 724.00 | 525 724.00 |
CF Disponibilités | 1 613 495.00 | | 1 613 495.00 | 1 613 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 421.00 | | 5 525 421.00 | 5 525 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 043 654.00 | 4 706 208.00 | 21 337 446.00 | 26 043 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015 497.00 | | | 2 015 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 870 477.00 | | | 2 870 477.00 |
CU Autres participations | 4 954 711.00 | | 4 954 711.00 | 4 954 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
DG Autres réserves | 5 184 810.00 | 4 987 661.00 | | 5 184 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 894.00 | 497 149.00 | | 303 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 592.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 511 404.00 | 7 508 103.00 | | 7 511 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067 856.00 | 9 697 156.00 | | 11 067 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 586.00 | 815 834.00 | | 2 269 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 354 233.00 | | 54 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 252.00 | 425 147.00 | | 395 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593.00 | 21 497.00 | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | 29 515.00 | 98 345.00 | | 29 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 759.00 | 6 657.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 826 042.00 | 11 493 480.00 | | 13 826 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 337 446.00 | 19 001 583.00 | | 21 337 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 996.00 | 2 274 393.00 | | 3 316 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 286 362.00 | | 1 286 362.00 | 1 286 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 362.00 | | 1 286 362.00 | 1 286 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 271.00 | 464 916.00 | | 101 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 323 876.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 250.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 11 261.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 545.00 | 3 243.00 | | 18 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 545.00 | 34 357.00 | | 18 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 455.00 | -23 097.00 | | 31 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 888.00 | 117 516.00 | | 36 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 755.00 | 6 505 445.00 | | 1 786 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 861.00 | 6 008 295.00 | | 1 482 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 894.00 | 497 149.00 | | 303 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 612 533.00 | | 2 575 544.00 | 22 612 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 903.00 | 7 762 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669 844.00 | 20 518 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 354.00 | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451 587.00 | 12 751 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 052 093.00 | | 151 200.00 | 17 052 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452 911.00 | | 2 424 344.00 | 5 452 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 747 508.00 | 523 341.00 | 3 564 642.00 | 7 747 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 029.00 | | 60 854.00 | 65 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682 479.00 | 523 341.00 | 3 503 788.00 | 7 682 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 806 799.00 | 2 015 497.00 | 791 302.00 | 2 806 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 372 590.00 | 372 590.00 | | 372 590.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 927 743.00 | 57 266.00 | 2 870 477.00 | 2 927 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 067 416.00 | 2 744 410.00 | 3 508 877.00 | 11 067 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 586.00 | 83 547.00 | | 2 269 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897 000.00 | | | 1 897 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 642.00 | | | 620 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VP Divers | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 844.00 | 2 531 222.00 | 3 662 622.00 | 6 193 844.00 |
VW T.V.A. | 250 268.00 | 250 268.00 | | 250 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 826 041.00 | 3 316 996.00 | 3 508 877.00 | 13 826 041.00 |