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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AN Terrains | 760 237.00 | | 760 237.00 | 760 237.00 |
AP Constructions | 11 554 834.00 | 4 949 314.00 | 6 605 520.00 | 11 554 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 064.00 | 142 455.00 | 152 609.00 | 295 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 688 904.00 | | 2 688 904.00 | 2 688 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 258 930.00 | 5 095 944.00 | 15 162 986.00 | 20 258 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
BZ Autres créances | 3 007 651.00 | | 3 007 651.00 | 3 007 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 993.00 | | 1 310 993.00 | 1 310 993.00 |
CF Disponibilités | 648 619.00 | | 648 619.00 | 648 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 427.00 | | 5 187 427.00 | 5 187 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 446 358.00 | 5 095 944.00 | 20 350 413.00 | 25 446 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 635.00 | | | 296 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 892 600.00 | | | 2 892 600.00 |
CU Autres participations | 4 954 711.00 | | 4 954 711.00 | 4 954 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
DG Autres réserves | 5 488 704.00 | 5 184 810.00 | | 5 488 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 628.00 | 303 894.00 | | 21 628.00 |
DL TOTAL (I) | 7 533 033.00 | 7 511 404.00 | | 7 533 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 802 254.00 | 11 067 856.00 | | 10 802 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 664.00 | 2 269 586.00 | | 1 725 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 972.00 | 54 483.00 | | 96 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 767.00 | 395 252.00 | | 180 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | | 29 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 131.00 | 6 759.00 | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 817 381.00 | 13 826 042.00 | | 12 817 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 350 413.00 | 21 337 446.00 | | 20 350 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 335.00 | 3 316 996.00 | | 2 466 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 951.00 | | 1 247 951.00 | 1 247 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 951.00 | | 1 247 951.00 | 1 247 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 344.00 | 101 271.00 | | 109 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | 50 000.00 | | 4 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 809.00 | 18 545.00 | | 66 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 952.00 | 31 455.00 | | -61 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 242.00 | 36 888.00 | | 30 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 048.00 | 1 786 755.00 | | 1 467 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 420.00 | 1 482 861.00 | | 1 445 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 628.00 | 303 894.00 | | 21 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 518 233.00 | | 4 415.00 | 20 518 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 497.00 | 7 644 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 717.00 | 20 258 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 221.00 | 12 610 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 751 705.00 | | 3 650.00 | 12 751 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762 352.00 | | 765.00 | 7 762 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 208.00 | 534 957.00 | 145 221.00 | 4 706 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 033.00 | 534 957.00 | 145 221.00 | 4 702 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 688 904.00 | 296 635.00 | 2 392 269.00 | 2 688 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 150 406.00 | 150 406.00 | | 150 406.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 892 600.00 | | 2 892 600.00 | 2 892 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 802 119.00 | 1 309 731.00 | 5 260 571.00 | 10 802 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 664.00 | 867 006.00 | | 1 725 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VP Divers | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 725.00 | 631 850.00 | 5 285 875.00 | 5 917 725.00 |
VW T.V.A. | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 817 381.00 | 2 466 335.00 | 5 260 571.00 | 12 817 381.00 |